Forex Strategie für Anfänger - Trefferquote steigern

Eine Forex-Strategie für Anfänger mit einer hohen Trefferquote zu finden, die schnell und einfach zum Erfolg führt, ist unseriös und nichts weiter als ein Fass ohne Boden. Ein Profi-Trader war auch mal Einsteiger und musste für seine wertvollen Erfahrungen oft das eigene Tradingskonto plattmachen. Vor allem in einem Währungsmarkt mit hoher Liquidität und hohen Hebel muss man sich ausgiebig mit der Materie auseinandersetzen und dazu gehört unter anderem die Fundamentalanalyse und die Tradingspsychologie. Die technische Analyse mit den ganzen Indikatoren und Formationen gehören als Hilfswerkzeuge dazu. Anfänger sollten erst mit einem Demokonto Devisenhandel betreiben, eine individuelle Strategie entwickeln, welche mindestens sechs Monate getestet wurde, und nur so viel Kapital einsetzen, dass es am Ende nicht schmerzt. Etliche Tradingsanfänger wollen zu schnell Geld verdienen und machen ohne entsprechende Kompetenzen gravierende Fehler. Investieren Sie viel Zeit in Trading Bücher, praktische Bildung und lassen Sie sich genug Zeit. Dann werden sie nicht zu den gehören, die meinen, dass der FX-Handel nichts weitere als ein Glücksspiel.

Forex Strategie für Anfänger - top 15 Handelsstrategien

Was sind die profitabelsten Forex Strategien für Einsteiger? Welche Handelssysteme sollte ein Anfänger nutzen? Welche Geheimnisse oder Tipps gibt es für eine auf Dauer erfolgreiche Devisenhandelsstrategie?

Dieser Artikel umfasst wichtige Handelsstrategien in Währungsbereich und definiert klare Vorgehensweise für Trading Anfänger. Um Glück durch dauerhaft stabile Einnahmen zu ersetzen, benötigt man eine klar definierte Strategie.

Das Internet ist voll von unterschiedlichen Strategiemöglichkeiten und jeder verspricht, dass seine Strategie die einzig wahre zu sein scheint. Wir werden die beliebtesten und seriöse Devisen Strategien auseinandernehmen, welche sich zu Recht an der Börse etabliert haben. Unter der Berücksichtigung ihrer psychologischen Charaktereigenschaften bzw. Persönlichkeit, kann man für sich die beste Taktik bestimmen.

1. Was ist eine Forex-Strategien?

Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen dunklen Raum ohne Fenster und schließen hinter ihnen die Tür. Wenn sie keinen Lichtschalter finden laufen sie gegen vorhandene Möbel und schmeißen Gegenstände um. Schalten Sie jedoch das Licht ein, können Sie alle Objekte um sich herum sehen und sicher in dem Zimmer von A nach B gelangen.

Eine Forex Strategie ist in dem Zusammenhang leichter zu verstehen und sorgt für die nötige Beleuchtung bzw. Durchleuchtung des Marktes.

Ist jedoch keine Handelsstrategie vorhanden, tappen wir im Dunkeln, machen Fehler, verlieren Geld und und verstehen nicht woran es liegt. Dementsprechend ist es rentabler das Licht einzuschalten anstatt in der Dunkelheit stecken zu bleiben.

Eine Strategie ist ein individuell erstelltes Regelwerk, dass von einem Händler, der sein Kapital auf dem Devisenmarkt vervielfachen möchte, strikt befolgt werden muss.

Sie können so sicher in eine Transaktion einsteigen bzw. eine Position öffnen, anstatt auf Glück zu hoffen und am Ende das ganze Kapital zu verlieren. Es ist wie im Straßenverkehr. Zeigt die Ampel grün, kann der Motor wieder gestartet werden und das Gaspedal wird betätigt. Auf Grün eröffnen, auf gelb warten und auf rot den Markt verlassen, ohne über Einstiegsmöglichkeiten nachzudenken.

Erfahrene und professionelle Trader nutzen diese Prinzipien, welche von Anfängern vernachlässigt werden. Hat man eine anständige Strategie, fällt es einem leichter eine Position zu eröffnen, anstatt sich in Gedanken zu verlieren, durch welche man Fehler begeht. Ein intelligenter Trader schleust sich nur dann in den Markt, wenn entsprechende Signale vorhanden sind. Nur welche Signale und welche Regeln müssen befolgt werden, um eine Position zu öffnen?

Einige Regeln für die Eröffnung einer Position:

• Überschreitung bzw. Kreuzung der vorhandenen Indikatoren auf der Handelsgrafik
• Durchbruch einer bestimmten Preisebene
• Bildung einer bestimmten Kerze oder Kerzen Kombinationen
• Bildung bekannter Muster bzw. Figuren durch die Grafik auf der Handelsplattform

Ein Tradinganfänger kann eine fremde Devisenstrategie nachahmen, unterschiedliche Taktiken miteinander kombinieren oder seine eigene, auf Basis vorhandener Erfahrungen, entwickeln. Hauptsache man hat eine Methode, der man nachgeht.

Man sollte eine Forex-Handelsstrategie auf einem Demo-Konto mindestens sechs Monate testen, diese entsprechend auf eigene Anforderungen einstellen und verfeinern. Konnte man kontinuierlich durch die Strategie Geld verdienen bzw. sein Kontovolumen steigern, kann der Umstieg auf ein Echtgeldkonto erfolgen.

Die Praxis hat gezeigt, dass ein strategieloses Trading nicht dazu führt, dass man weder Gewinne noch Verluste erleidet, sondern dass am Ende das ganze Kapital weg ist.

Paradox im Währungsmarkt

Wenn man versucht absichtlich seine Einzahlung auf ein Tradingskonto im Währungsmarkt zu verlieren, wird dies nur sehr langsam vonstatten gehen. Warum ist es so? Festsetzung von kleinen Gewinnsbeträgen und großen Verlustbeträgen. Dann kaufen, wenn man verkaufen muss und verkaufen, wenn man kaufen muss. Unlogisch, widersprüchlich und paradox!

Was ist nun die Schlussfolgerung?

Profitabel zu treten muss genauso leicht fallen, wie Verluste zu erleiden - solange man die Strategieregeln befolgt. Hat man noch nicht genug Erfahrung, sollte man sich genug Zeit lassen.

Es ist leicht Signale für einen Markteintritt zu finden, jedoch vernachlässigen über 90 % der Trader bestimmte Signalregeln, verlieren ihr Kapital und die Lust auf den Devisenmarkt und stempeln diesen als ein Glücksspiel ab. Wenn Sie zu den anderen 10 % gehören möchten, dann lesen Sie weiter.

2. Die Wahl der richtigen Handelsstrategie

Stellen Sie sich vor Sie möchten den neuen Audi A6 kaufen und machen sich auf die Suche nach den besten Angebot bzw. den besten Händler. Beim Autohändler angekommen finden Sie nun viele Modelle, die ihren Wünschen entsprechen, doch sie wählen das Auto mit dem sie sich am wohlsten fühlen.

Im Forexhandel ist es genau dasselbe. Hier muss man nur eine Strategie finden, mit der man sich am wohlsten fühlt bzw. eine Taktik wählen, die den eigenen psychischen (Tradingspsychologie) Eigenschaften entspricht und genug Profit einbringt. Man hat also die Qual der Wahl und wählt jene Handelsmethode aus, für die man sich interessiert.

Eine solche Strategie muss nicht gekauft werden, sondern kann hier kostenlos erlernt werden.

Es gibt drei Kriterien für die Wahl einer Forexstrategie:

• 1. Haltedauer einer offenen Position
• 2. Betrachtungsweise der Marktanalyse
• 3. Methode zur Analyse der Grafik

1. Kriterium: Haltedauer der offenen Position

Der eine ist ein Marathon-Typ und der andere tendiert zum Sprint. In Übereinstimmung mit diesem Kriterium gibt es folgende Unterschiede:

• kurzfristig
• mittelfristig
• langfristig

Kurzfristig: geeignet für erfahrene und aggressive Händler, welche pro Handelstag ca. 100 Trades durchführen. Dies bezieht sich auch auf Scalping und Intraday. Dabei ist Scalping für Händler mit wenig Kapital geeignet, wobei eine Position von 5 Sekunden bis zu einer halben Stunde gehalten wird. So können pro Tag bis zu 200 Trades eröffnet werden, um kleinere Beträge zu einer Summe zu summieren. Unter Forex Teilnehmern wird Scalping als einer der schwierigsten Varianten für den Handel angesehen. Forex-Scalping-Strategien werden unabhängig von der Preisrichtung (kurz oder lang) angewendet.

Intraday bedeutet Handeln innerhalb eines Tages. Die Position wird innerhalb eines Tages geöffnet und geschlossen (kaufen und verkaufen.). Hier sind die Handelsstrategien einfach und unkompliziert zu erlernen, es können 2-5 Trades für verschiedene Währungspaare eröffnet werden, um den Überblick zu behalten.

2. Mittelfristig: ohne Kenntnisse der technischen Analyse ist der mittelfristige Weg ungeeignet. Eine offene Position kann 1 bis 25 Tage gehalten werden.

3. Langfristig: der langfristige Strategieweg eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader. Eine Position kann über mehrere Wochen bzw. Monate gehalten werden, sodass der Markt in einem entspannten Modus analysiert werden kann, ohne sich über die aktuelle Bilanz zu sorgen. Man muss dabei nicht stets den Markt beobachten und am Monitor sitzen, sondern schaut ab und zu auf seine Smartphone-App, Tablett oder Notebook, um sich auf aktuellen Stand zu halten. Bei korrekter Anwendung bzw. Prognose ist der Gewinn signifikant und kann bis zu mehrere 1000 Punkten betragen.

2. Kriterium: grundlegende und technische Marktanalyse

Um die Preisrichtung mit der größten Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, muss sich der Trader mit der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse auseinandersetzen und diese beherrschen. Naiverweise sind einige Amateure davon überzeugt, dass nur eine Art der Analyse von Bedeutung sei. Leider toleriert die Börse keine Glaubenssätze. Möchte man Gewinne verbuchen, muss man den kompletten Markt und die dazu gehörenden Analysewerkzeuge verstehen und einsetzen.

Die Fundamentalanalyse ist eine Prognose des Preisverhaltens auf der Grundlage von Nachrichten und der allgemeinen Wirtschaftslage, national und international.

Die Analyse der Nachrichten umfasst die Veröffentlichung einiger wichtiger Meldungen, die den Trend beeinflussen können. Auch eine Preisumkehr, auf die man möglicherweise nicht vorbereitet war, kann durch aktuelle Mitteilungen ausgelöst werden.

Nachrichten sind nach deren Rang in drei Typen unterteilt:

• unbedeutende Meldungen
• wichtige Meldungen
• relevante und wichtige News

Fortgeschrittene Händler handeln nicht, wenn wichtige Neuigkeiten bekannt werden! Warum? Weil Ihre Stop-Orders (Stop-Loss und Take-Profit) mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% ausgelöst werden. Am besten man schließt die Position bevor eine wichtige Nachricht publiziert wird.

Die technische Analyse ist ein Ansatz zur Marktanalyse unter Berücksichtigung der Preisdiagrammanalyse. Eine solche Prognose beruht auf vergangene Marktbewegungen. Indikatoren, das Preisdiagramm selbst und dazugehörige Elemente, wie Kerzenmuster (Balken) werden als Analysewerkzeuge eingesetzt. Die technische Analyse eignen sich hervorragend für kurzfristige Trades in einem ruhigen Markt.

Kriterium 3. Analyse Chart-Formationen, Indikatoren, Kerzen

Die technische Analyse besteht aus drei Hauptmerkmalen:

• Formationen
• Indikatoren
• Kerzen

Die Erkennung einer Formation bzw. ein Muster auf einem Preisdiagrammen bzw. Grafik gibt wichtige Aufschlüsse über die Trendrichtung und wie sich der Preis weiter entwickelt. Die Errichtung des Preises wird durch genaue Regeln bestimmt, die der Händler kennen sollte.

Es gibt zwei Chartmuster auf die man sich konzentrieren muss. Dazu zählt ein Preisumkehrmuster und aktuelle Trend Fortsetzungsmuster bzw. Formation.

Umkehrmuster umfassen:

• dreifache Basis
• doppelte Basis
• Doppeloberteil
• Kopf und Schultern
• Kopf und Schultern
• umgekehrter Kopf und Schultern
• Diamant

Die Trend-Fortsetzungsmuster umfassen:

• Rechteck
• Wimpel
• Flagge
• Keil
• Dreieck

Beispiel: auf der Grafik ist eine doppelte Spitze zu sehen, was bedeutet, dass der Preis zweimal versucht hat, das Preisniveau zu durchbrechen, was jedoch fehlschlug. Der Trader muss hier nach einem Einstiegspunkt suchen, um zu verkaufen (sell).

Die Indikatoranalyse, welche auf der Handelsgrafik installiert sind, hat unterschiedliche technische Eigenschaften. Diese geben Kauf und Verkaufsignale. Etliche Indikatoren haben keinen Mehrwert für das Trading an sich. Mehrere individuell geeignete Indikatoren können für die Analyse sinnvoll sein, sobald alle zur gleichen Zeit mit der Signalgebung übereinstimmen. Erfahrene Händler verwenden normalerweise nicht mehr als 2-3 Indikatoren gleichzeitig.

Gesamt gibt es zwei von Indikatoren:

• Oszillationen
• Trendindikatoren

Oszillationen weisen normalerweise auf eine mögliche Trendumkehr hin und arbeiten gut in einem Flat. Ein Flat ist eine Marktsituation, in dem sich der Preis in einem Kanal befindet und keine ausgeprägte Richtung andeutet.

Trendindikatoren achten auf den Trend und funktionieren hervorragend, wenn ein Trend in Sicht ist oder man sich in einem befindet. Fakt ist aber, dass Indikatoren als Wegweiser nicht immer funktionieren. Dann würde ja jeder seinen Hauptberuf aufgeben und anfangen zu traden. Vielmehr ist es ein Puzzleteil von vielen, welches am Ende ein Gesamtbild darstellt.

Je mehr Indikatoren gleichzeitig auf eine Richtung hinweisen, umso mehr Aussagekraft ist vorhanden und umso weniger bedeutend sind Indikatoren, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden.

Beispiel: Der stochastische Oszillator befindet sich in über Verkauf (ein Markt nach einer verhältnismäßig (je nach Intervall) langen oder sehr starken Kursbewegung nach unten). Was bedeutet, dass man nicht mehr verkaufen sollte. Man erwägt bzw. tendiert nur zur Kaufoption.

Bei der Candlestick-Analyse werden alle bekannten japanischen Candlestick-Kombinationen herangezogen, um die Trend-Fortsetzung oder eine Trendumkehr zu bestimmen. Die Kerzenanalyse ist leicht zu erlernen und ist auch nur ein Bruchteil des Gesamtbildes.

Japanische Kerzenformationen sind eine Abbildung der Grafiken in Form von Rechtecken, dessen Körper unterschiedliche Größen und Farben hat. Ist die Kerze dunkel, ist der Eröffnungskurs höher als der Schlusskurs. Ist die Kerze farblos, ist der Eröffnungspreis niedriger als der Schlusskurs.

Mithilfe von Kerzenformationen kann man die Fortsetzung oder die Umkehrung des Trends subjektiv bestimmen.

Man unterscheidet zwischen bullischen Kerzen (ihr Schlusskurs ist höher als der Eröffnungskurs) und bärischen Kerzen (der Schlusskurs ist niedriger als der Eröffnungskurs).

Ein Blick auf die Kerzenformationen genügt, um das Marktverhalten zu verdeutlichen. In einem bestimmten Zeitrahmen (time-frame) dominieren entweder Käufer oder Verkäufer. Die Kerzenanalyse ist recht simpel, da man hier nur eine vertraute Formation bzw. Kombination finden muss.

Beispiel: in der Handelsgrafik ist ein "Shooting Star" abgebildet. Eine Kerzenformation mit einem sehr kleinen Körper, einem langen oberen Schatten und einem kleinen unteren Schatten. Diese Candlesticks Formation sagt aus, dass man verkaufen sollte.

3. In 3 kleinen Schritten zur eigenen Strategie

Die beste Devisenstrategie ist immer die, die zu ihnen passt. Wenn man anfängt Klavier zu spielen, dann lernt man etwas von Ludwig van Beethoven oder Wolfgang Amadeus Mozart zu spielen, bevor man sein eigenes Stück schreibt. Um seine eigene individuelle Handelsstrategie zu erstellen, fängt man mit schon vorhandenen und verständlichen Anfängerstrategien an und ergänzt diese durch eigene Merkmale und persönliche Taktiken.

Funktioniert eine Strategie für sie auch nach einer langen Testphase, dann bleiben Sie dabei. Ergänzungen und Weiterentwicklungen sollten stattfinden. Der Markt an sich ändert sich von Jahr zu Jahr und hier sollte man sich entsprechend anpassen.

Für die eigene Strategieentwicklung ist ihr psychologischer Typ von Bedeutung, ihre berufliche und finanzielle Situation und wie viel Zeit man in seine Fortbildung investieren kann oder will. Nehmen wir jeden dieser Schritte unter die Lupe.

1. Schritt: Persönlichkeitspsychologie bestimmen

Typ 1: Sanguiniker

Verhalten an der Börse: dürstet danach an der Börse Geld zu verdienen und steckt seine ganze Kraft hinein. Konsequent arbeitet er an seinem Fortschritt und ist nicht verärgert über Verluste.

Optimale Strategie: ausgeglichene Strategien zwischen Risiko und Gewinn.

Typ 2: Choleriker

Verhalten an der Börse: will schnell und viel Geld verdienen ohne dabei geduldig zu sein. Kann keine langfristigen Positionen halten und handelt nachlässig in den Ruin.

Optimale Strategie: kurze Zeiträume bzw. Zeiteinheiten sind nicht empfehlenswert. Scalping sollte durch den mittelfristigen Intraday-Handel in H1-H4-Intervallen ersetzt werden.

Typ 3: Phlegmatiker

Verhalten an der Börse: der wohl erfolgreichstes Trading Teilnehmer, da pragmatische und rationale Entscheidungen getroffen werden. Ruhige und disziplinierte Vorgehensweise verhelfen auf das warten auf Gewinne.

Optimale Strategie: da hier phlegmatisch bzw. mit voller Verantwortung gehandelt wird, unterliegt diese Typ keiner strategischen Unterordnung.

Typ 4: Melancholiker

Verhalten an der Börse: zu inkonsequent und vorsichtig. Trifft chaotischer Entscheidungen, welche sich negativ auf die Gewinnsbilanz auswirken können.

Optimale Strategie: Strategien mit Short-Stop-Loss und Take-Profit werden empfohlen. Um den Geist zu beruhigen, werden anderweitige Hilfsmittel wie zum Beispiel CBD Öl empfohlen.

2. Schritt: bewerten Sie Ihr professionelles Niveau

Um Wissen aufzubauen sollte man dabei sein. Bücher zum Thema Trading und FX lesen und sich einen seriösen Broker suchen, ein kostenloses Demo-Konto eröffnen und die ersten Erfahrungen machen.

Empfehlenswerte Bücher über Trading für Anfänger und Forex:

• 1. Technische Analyse der Finanzmärkte
• 2. Technische Analyse mit Candlesticks
• 3. Das große Buch der Markttechnik
• 4. Enzyklopädie der Chartmuster: Chartformationen erkennen und verstehen

Diese Forex-Bücher helfen Ihnen dabei, die Essenz des Börsenspiels, die Risiken und die profitablen Strategien zu verstehen.

3. Schritt: wie viel Zeit können Sie investieren?

Der Devisenhandel hat stets offene Türen für alle. Ob für den Wirtschaftsstudenten, die Kassiererin in Lidl oder den schwer arbeitenden Bauarbeiter - jeder hat die Chance Geld an der Börse zu verdienen, wenn man genug Zeit in seine Bildung investiert.

Übertreiben sollte man nicht, denn auch das Gehirn benötigt mal Urlaub. Ein Tag in der Woche sollte man das Trading ruhen lassen. Nehmen Sie dann keinen Bestseller zur Hand, stöbern Sie nicht in Finanzforen oder anderweitigen Internetseiten zum Thema Forex. Nehmen wir den typischen Bodybuilder als Beispiel. Zwischen der Woche trainiert Erhard und durch das Training entstehen Muskelfaserrisse. Erholt sich der Kraftprotz regelmäßig, können diese Muskelfaserrisse wieder ausheilen und werden dadurch nur noch größer und stärker.

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